公司.用「平均配息稳定」,筛选出你平时没注意到的平稳、获利佳

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本文作者:豹投资

比起短线操作,有些投资人更喜欢当「存股族」,他们偏好关注那些稳定发放股利的公司,而不是要常常盯盘看哪支股票好,忙着买进卖出。而这些「存股族」就可以藉由接下来要介绍的策略–「平均配息稳定」来达到选股目的。

如果只单纯观察高殖利率的股票,可能会出现股利在当年非常高,但长远来看却不是那幺好的股票,所以除了要有高殖利率之外,还要找到配息稳定的股票才是比较适合长期投资的投资标的。

想要长期投资并且找到绩优股,就看平均配息稳定。

配息指的是公司依据上个年度的盈余,所分配给股东的现金股利,如果公司获利稳定,正常来说配息不会变少,相反的,如果公司盈余减少,就会影响到股利的发放。而这个策略看的是配息率,也就是公司从获利当中,分配多少比例作为股息,回馈给股东。而策略条件则是近N年的配息率要大于一定标準,年数及配息率越大,表示这家公司发放给股东的配息越稳定,相对其他公司而言,这家公司就比较安全稳健。能够符合这样条件的通常会是绩优股,但要记得,它们依然是股票,虽然比起其他一般股票较稳定,却还是存在风险,并不是绝对保本的喔!

注意!EPS<0却还是发股利的公司,可能存在增资配息的问题。

虽然说从平均配息稳定可以找出绩优股,但因为有些投资人很看重公司的配息,所以会有少数坏心的公司,用尽各种方法,只为了要有稳定的配息,我们在筛选股票的时候,就应该要避免这种情况。

要怎幺发现这种坏心公司呢?首先,可以注意EPS<0却还是照常发放股利的公司,这代表公司发放的股利,很有可能是拿之前的老本发给股东,不适合长期持有这支股票。另外,还可能有增资配息的问题,为了要让投资人觉得自己有足够的钱配息,因此先利用现金增资跟投资人要钱,再拿那些钱去做配息,这样做其实根本没意义,应该要避开这类的公司才是。总结来说,透过观察配息和获利的比例是否正确,以及公司的现金是否充足,我们才不会被稳定配息的甜美糖衣所骗。

找出获利能力佳的股票—地球(1324)

这个策略可以任意调整年数以及配息率,以最近5年平均配息率大于60%为标準,并以筛选结果中的地球(1324)为例。

(图片来源:豹投资)

接着,我们可以看到地球(1324)最近五年的股利概况及分点K线,该公司除了持续配股配息给股东之外,股价走势也都呈现平稳的状态。

(图片来源:豹投资)

(图片来源:豹投资)

从上述就可以发现,如果你是忙碌的上班族,不想或不能每天盯盘,却想要找长期稳定获利股票,平均配息稳定是一项非常好的指标。

快速结论:从平均配息稳定可以找到长年稳定配息的绩优股。若配息来源是用公司的老本或者现金增资的方式,建议投资人要尽量避开。

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